6 Estrategias trading algorítmico mejoradas con inteligencia artificial
La inteligencia artificial permite impulsar las mejores estrategias trading algorítmico, permitiendo a los traders optimizar sus ganancias con menos esfuerzos. Sin embargo, complementar la automatización con el criterio personal siempre es un plus.
Usar inteligencia artificial para hacer trading es un beneficio para quienes desean aprovechar el rendimiento de sus inversiones, sin tener que ocuparse de todo el trabajo invirtiendo tiempo y esfuerzos considerables.
El trading algorítmico basado en la especulación es una de las estrategias más conocidas, y puede ofrecer sólidos rendimientos (aunque exponiendo a mayores riesgos). Sin embargo, usando los beneficios de la IA mejora las posibilidades de enfrentar la volatilidad.
Desde Whale Analytics te compartimos una guía muy completa sobre las mejores estrategias trading algorítmico que puedes llevar a cabo usando la inteligencia artificial. Toma nota y pon en marcha las mejores técnicas de trading con IA.
¿Cuáles son las mejores estrategias trading algorítmico?
Dependiendo del perfil como inversor hay varias estrategias de trading algorítmico, como las que se basan en la metodología del trading de impulso donde el punto clave es definir las tendencias fuertes en tiempo real.
Por otro lado, hay estrategias basadas en el análisis de la media móvil que son clave para los traders que prefieren operar en corto con ayuda de algún software de trading con inteligencia artificial.
En la siguiente lista te presentamos cuáles son las mejores estrategias de trading algorítmico que puedes impulsar mediante la IA.
Estrategias trading algorítmico basadas en la especulación
Tanto quienes usan la inteligencia artificial para invertir en bolsa como los que buscan incursionar en el mundo del trading algorítmico, el análisis del mercado es fundamental. Y el beneficio de la automatización es la posibilidad de tomar decisiones ágiles en tiempo récord.
El concepto de especulación es ampliamente utilizado en el trading en general, tanto el invertir en criptomonedas como en futuros. Y esta es una de las estrategias más conocidas, que incluso recomiendan algunos expertos.
Ten en cuenta que es una buena opción para traders ágiles que tienen mayor tolerancia a los riesgos y que buscan beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Por esta razón, tiene mucho valor al invertir en criptomonedas.
Gracias a la inteligencia artificial para agilizar las operaciones, los traders inician múltiples operaciones en pocos minutos. Acá las ganancias son pequeñas pero el número de posiciones positivas hace la diferencia.
Es importante en cuanto a esta estrategia fijar en el bot de trading algorítmico un tope mínimo y máximo para el manejo de las operaciones. De esta forma, estarán unos comandos predefinidos que ayudarán a cuidar el capital.
Aspectos claves del uso de la IA
- Son estrategias en donde los algoritmos analizan datos en tiempo real.
- El bot valora el resultado de ticks y feeds para identificar patrones de mercado.
- Suele aplicarse en estrategias de trading de alta frecuencia donde las conexiones de baja latencia son clave.
- Un aspecto muy aplicado es reducir los spreads que hay entre la compra y venta para optimizar la eficiencia del mercado.
Estrategias trading algorítmico de impulso
El uso de la inteligencia artificial para invertir también permite ejecutar con éxito una estrategia basada en el impulso. Básicamente el enfoque está en capitalizar la continuación de tendencias existentes en los precios.
Parte de la metodología de que los activos que han experimentado cambios significativos de precios (a la alza o a la baja), tienen una mayor probabilidad de mantener esa dirección por más tiempo.
Los bots de trading que pueden ejecutar estrategias de impulso se enfocan en detectar las tendencias, para así ingresar en posiciones alineadas con la dirección del flujo del precio y poder retirarse cuando el flujo se debilite.
Aspectos clave de la IA en esta estrategia
- El bot de trading se ve en la necesidad de analizar los datos históricos de precios para definir los cambios notables en la cotización.
- La fijación del análisis atiende a varias franjas temporales, aunque principalmente valora los movimientos de medio a largo plazo para llegar a una definición.
- El análisis toma mayor énfasis en valorar indicadores técnicos habituales como las medias móviles, el MACD o el índice de fuerza relativa (RSI).
Estrategias de trading usando la media móvil a minutos
Las estrategias de trading algorítmico basado en la aplicación de media móvil a minutos, se basan lógicamente en el análisis del indicador de la media móvil para ejecutar en operaciones en temporales más cortos.
Se trata de una buena opción para traders que buscan operar en corto. La media móvil analiza los datos de precios por un corto período de tiempo, y esto permite revelar tendencias y oportunidades para ingresar o salir de una posición.
A diferencia de otras estrategias trading algorítmico que se basan en verificar datos diarios u horarios, esta estrategia basada en algoritmos solo analiza el minuto a minuto en el mercado y calcula la MM.
Aspectos clave de usar bots de trading para MM
- El algoritmo sabe que debe hacer un seguimiento a los precios a corto y largo plazo para rastrear tendencias.
- La media móvil se actualiza de forma continúa en un intervalo menor a un minuto, buscando reacciones ágiles.
- Se trata de una estrategia flexible que además puede combinarse entre períodos largos y cortos en el mercado.
- Asimismo, es una estrategia de trading algorítmico que aplica muy bien con activos volátiles como Forex o las criptomonedas.
Estrategias de trading de seguimiento de tendencias
El trading algorítmico basado en el análisis de tendencias se utiliza ampliamente en varios mercados. Su objetivo es capitalizar y aprovecharse de la tendencia que predomina en tiempo real.
Por lo tanto, el bot de trading sabe que debe abrir posiciones largas en medio de tendencias alcistas. Mientras que, las posiciones cortas lucen mejor cuando se trata de tendencias bajistas.
Este tipo de bots de trading se basan en el análisis de datos históricos de precios, esto con el objetivo de detectar tendencias recurriendo a indicadores técnicos como el Rango Promedio Verdadero o también valorando el Índice de Movimiento Direccional.
Aspectos clave de usar bots de trading en esta estrategia
- Cuando el bot de trading identifica la tendencia que predomina en el mercado, entonces debe iniciar una operación en función de esa dirección.
- Asimismo, los algoritmos de seguimiento de tendencias se aprovechan dle uso de stop loss que configura el trader para proteger las ganancias y salir de las posiciones cuidando el capital.
- El trading algorítmico que se basa en el seguimiento de tendencias se aplica en una gran variedad de activos, incluso al hacer trading de materias primas, divisas, criptomonedas o futuros.
Trading algorítmico de riesgo activo o apagado
Otra de las estrategias de trading algorítmico más interesantes, son las que se basan en el riesgo activo y riesgo apagado. Por ejemplo, se basan en dos técnicas clave que delimitan las decisiones de inversión.
Por un lado tenemos la definición del sentimiento que predomina en el mercado y la valoración de los niveles de riesgos percibidos en cuanto a ello. Pero en el trading de riesgo-activo los inversores son más tolerantes al riesgo.
El trading de riesgo-activo atrae a los inversores que desean aprovechar rendimientos mayores a los esperados. Por lo general, aplica muy bien al invertir en acciones, materias primas o con bonos de alto rendimiento.
El rol de los bots de trading en esta estrategia
- Los bots de trading que admiten esta estrategia de trading algorítmico toman en cuenta los indicadores técnicos.
- Asimismo, la inteligencia artificial aprovecha el análisis del sentimiento del mercado para identificar oportunidades.
- La contraparte es el trading de riesgo-apagado, donde el bot está configurado para tomar activos más seguros aunque de menor ganancia por volumen.
Estrategias de trading de volatilidad inversa
Tal como se puede apreciar hay una gran variedad de estrategias de trading algorítmico que se impulsan en el uso de la IA. El uso de la metodología de la volatilidad inversa es una de las más conocidas.
Básicamente, el enfoque se basa en medir la relación inversa que hay entre la volatilidad y los precios de los activos. Tomando en cuenta que la volatilidad valora la variabilidad del precio en un rango de tiempo específico.
Los bots de trading que se basan en la volatilidad inversa son capaces de capitalizar la volatilidad, para aprovechar las oportunidades del mercado según sea el flujo o ritmo del precio.
Aspectos clave del uso de la IA en esta estrategia
- El bot de trading se basa en identificar períodos de volatilidad alta para ejecutar operaciones que beneficien los rebotes de precio.
- Generalmente, esta estrategia se aplica con activos como el trading de futuros o incluso con trading de ETF cuya volatilidad inversa es marcada.
- Se trata de una estrategia complicada, debe ejecutarse con bots de trading avanzados como Whale Tracking Pro donde cada detalle es debidamente verificado.
¿Cuál es la mejor forma de usar la IA para hacer trading?
Whale Tracking Pro es una opción competente para llevar a cabo todo tipo de estrategia de trading algorítmico. La buena noticia es que este gadget se puede usar en una gran variedad de mercados, ya sea con futuros, Forex, criptodivisas y mucho más.
Puedes contactarnos si deseas obtener información personalizada sobre el uso de bots de trading para ganar más dinero y cuidar cada una de tus inversiones. Estamos complacidos de poder ayudarte.
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